证券代码：688658     证券简称：悦康药业       公告编号：2023-005

(资料图)

              悦康药业集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）于 2023

年 3 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通

过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 8.3

亿元（含 8.3 亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、

大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会

审议通过之日起 12 个月。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资

决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康

药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929

号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为

人民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发

行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集

资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（容诚验字

[2020]230Z0290 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的

募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募

集资金三方监管协议。

     二、募集资金投资项目的基本情况

     根据《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行

费用后将用于如下项目：

                                            单位：人民币万元

 编                                          预计募集资金投

               项目名称             投资总额

 号                                            入金额

             FDA标准固体口服片剂生产车间

      固体制剂                      8,000.00     7,000.00

             建设项目

      和小容量

             颗粒剂智能化生产线建设项目      3,500.00     3,500.00

      水针制剂

      高端生产   奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价

      线建设项   研究及胶囊剂生产线建设项目

      目      小容量注射剂智能化生产线建

             设项目

      小计                       27,500.00     26,500.00

               合计              151,500.00   150,500.00

     三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     （一）投资目的

     因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为进一步规范公司募集资金的

使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲

置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

     （二）额度及期限

     在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司

拟使用不超过 8.3 亿元（含 8.3 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管

理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过

之日起 12 个月。

  （三）投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安

全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、

定期存款、大额存单等），公司在选择投资产品时，相关产品需属于风险低、安

全性高、流动性好的保本型产品。

  （四）决议有效期

  自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

  （五）实施方式

  公司董事会审议通过后，由公司董事长在上述额度范围及决议有效期内行

使投资决策、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、

明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由

公司财务中心负责组织实施。

  （六）信息披露

  公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变

相改变募集资金用途。

  （七）现金管理收益的分配

  公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严

格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用。

  四、对公司日常经营的影响

  本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投

资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资

项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募

集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东

获取更多的投资回报。

  五、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管公司选择低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公

司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受

到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。

请专业机构进行审计。

及时履行信息披露的义务。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并在相

应额度内，资金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章

程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目

的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募

集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形。

  综上，公司独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要

的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司

和全体股东的利益。

  综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  （三）保荐机构意见

  保荐机构认为：悦康药业本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事

项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集

资金投资项目的正常进行。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和

《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经

公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程

序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告

[2012]44 号）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章

及业务规则的有关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，有利

于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  综上，保荐机构对悦康药业本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的事项无异议。

  七、上网公告附件

关议案的独立意见》；

募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

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